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首款保理融资债权资产证券化案例详解

编辑:sx_zhanglz 2017-08-15
摩山保理一期的基础资产指由原始权益人上海摩山商业保理有限公司于专项计划设立日或循环购买日转让给管理人的原始权益人对融资人、债务人享有的保理融资债权及其附属担保权益,首款保理融资债权资产证券化摩山保理一期的交易结构主要分成以下几个环节:(1)管理人(即恒泰证券)设立专项计划,认购人认购资产支持证券,成为资产支持证券持有人。(2)管理人将专项计划所募集的认购资金用于向原始权益人购买基础资产,即初始基础资产清单及新增基础资产清单所列的由原始权益人于专项计划设立日或循环购买日转让给管理人的原始权益人对融资人、债务人有的保理融资债权及其附属担保权益。(3)资产服务机构(即摩山保理公司)于资金归集日将各融资人、债务人及基础资产担保人(如有)在保理合同项下偿付的款项全部划入资产服务账户,并通知管理人及监管银行汇划资金中分属于本金回收款及收入回收款的金额。(4)监管银行在回收款转付日依照资产服务机构的指令将基础科目中的超额资金(如有)、上一储备期间内费用储备科目内的储备资金及收益储备科目内的储备资金划转至专项计划账户,由托管人对专项计划资产进行托管。(5)当发生差额支付或担保责任启动事件时,差额支付承诺人(即摩山保理公司)或担保人(江苏法尔胜泓昇集团有限公司)按约定将差额资金或担保资金划入专项计划账户。(6)管理人根据约定,向托管人发出分配指令,托管人根据分配指令,进行专项计划费用的提取和资金划付,并将相应资金划拨至登记托管机构的指定账户用于支付资产支持证券本金和预期收益。【看这里】——【精品学习网】就是我们的网站,欢 迎大家点击!要是大家有兴趣的话,请关注精品学习网金融理财-理财案例;同时精品学习网金融理财栏目整合了我们为大家准备的商学分类,都可以来体验一下哦~~
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